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RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 44.870.150/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 263.416.346
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.870.150/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIZA HIGH GRADE VINTAGE A FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de maio de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa categoria. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA., que define a estratégia de alocação e a seleção dos títulos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 263.416.346. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de renda fixa emitidos por empresas, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o mercado brasileiro. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a gestão profissional de recursos no segmento de crédito.

Performance — Último Mês

1.63751.64371.65001.656204/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1433%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,637477 e encerrou em 1,656198. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 1,4688%, recuando de R$ 155,31 milhões para R$ 153,03 milhões. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de cotistas, que passou de 1.020 para 991 investidores ao longo do mês. Observa-se que a queda no PL foi mais acentuada no último dia do período analisado, quando o montante passou de R$ 154,44 milhões para R$ 153,03 milhões. Apesar da desvalorização do patrimônio e da saída de investidores, a rentabilidade diária manteve-se consistente, sem registrar momentos de queda na cota durante todo o intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.637477R$ 155.311.3171020
05/05/20261.638181R$ 154.978.6771018
06/05/20261.639286R$ 155.013.6531016
07/05/20261.640239R$ 154.990.1241014
08/05/20261.641042R$ 154.845.9331013
11/05/20261.642049R$ 154.559.1831006
12/05/20261.642294R$ 154.363.2341002
13/05/20261.643428R$ 154.461.7121002
14/05/20261.644595R$ 154.630.7751002
15/05/20261.645493R$ 154.695.3501001

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