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RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 44.870.067/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 262.190.333
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
17/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.870.067/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIZA HIGH GRADE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa Crédito Privado, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de dívida, priorizando estratégias que buscam qualidade de crédito. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 17 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 262.190.333. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado, operando sob uma estrutura técnica de gestão profissional focada na seleção criteriosa de títulos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.65291.65921.66571.672004/0515/0529/05+1.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1600%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente e diário no valor da cota, que iniciou o mês em 1,652865 e encerrou em 1,672038. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1775%, recuando de R$ 155,98 milhões para R$ 154,14 milhões ao final do período. Observa-se uma queda relevante no patrimônio logo no início do mês, especificamente entre os dias 05/05 e 06/05, quando o montante passou de R$ 155,65 milhões para R$ 153,78 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de recuperação gradual e constante até o fechamento do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de apenas um cotista, evidenciando que a variação do patrimônio não foi influenciada por movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.652865R$ 155.982.2731
05/05/20261.653588R$ 155.650.4731
06/05/20261.654706R$ 153.785.7441
07/05/20261.655682R$ 153.876.4371
08/05/20261.656504R$ 153.732.7701
11/05/20261.657536R$ 153.028.5341
12/05/20261.657792R$ 152.832.2521
13/05/20261.658956R$ 152.939.5201
14/05/20261.660153R$ 153.049.8701
15/05/20261.661075R$ 153.134.8561

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