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RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 43.121.014/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 797.632.506
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
43.121.014/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/11/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIZA EVI PREV XP SEG FC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 01 de novembro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma política de investimento focada em ativos de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Como um veículo de investimento estruturado, o fundo busca compor sua carteira com ativos que permitam a diversificação, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 797.632.506, conforme dados registrados em 09 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. A transparência e a governança são asseguradas pelas instituições responsáveis, que atuam em conformidade com as normas vigentes da CVM para a administração e gestão de fundos de investimento desta categoria.

Performance — Último Mês

1.71831.72381.72951.735004/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9720%. O valor da cota iniciou o mês em 1,718286 e encerrou o período cotado a 1,734989. Observou-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo de quase todos os dias úteis, com exceção de leves recuos pontuais registrados nos dias 13/05 e 15/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, retraindo 1,8383% no intervalo, passando de R$ 382,37 milhões para R$ 375,34 milhões. Esse movimento de redução do patrimônio ocorreu de forma gradual, mesmo com a valorização da cota, sugerindo saídas de recursos ou ajustes contábeis no período. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante toda a série histórica analisada. A performance reflete um cenário de valorização nominal da cota acompanhado por uma diminuição no volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.718286R$ 382.377.8191
05/05/20261.719441R$ 382.626.8951
06/05/20261.720994R$ 382.681.3121
07/05/20261.721573R$ 382.757.4071
08/05/20261.722840R$ 381.783.1361
11/05/20261.723460R$ 381.749.2181
12/05/20261.723518R$ 379.990.3551
13/05/20261.722950R$ 379.079.0771
14/05/20261.724821R$ 379.102.4571
15/05/20261.724181R$ 377.309.3191

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