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RIZA DAIKON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 36.247.749/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.308.965
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
21/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.247.749/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
13/02/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Riza Daikon Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 13 de fevereiro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle e prestação de contas. O fundo opera com o objetivo de seguir uma estratégia definida por sua gestora, buscando compor uma carteira diversificada de ativos financeiros. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.308.965, conforme dados apurados em 21 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento confere flexibilidade aos gestores para transitar entre diversos mercados, visando atender aos objetivos propostos no momento de sua constituição. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão ativa, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente os riscos e as condições operacionais do veículo.

Performance — Último Mês

2.00382.01152.01952.027304/0515/0529/05+1.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,1723% na sua cota, que encerrou o mês cotada a 2,027261. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda, recuando 6,2355% ao longo do mês, passando de R$ 88,40 milhões para R$ 82,89 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em dois investidores durante todo o período analisado. Observando a série diária, nota-se uma consistência na valorização da cota, com momentos de destaque para o crescimento contínuo observado a partir de 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante logo no início do mês, especificamente no dia 06/05, quando houve uma queda acentuada, seguida por ajustes graduais até o fechamento do período. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere saídas de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva entregue aos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.003772R$ 88.408.4352
05/05/20262.005446R$ 88.482.3312
06/05/20262.008014R$ 85.995.6052
07/05/20262.009033R$ 86.095.8552
08/05/20262.010515R$ 85.711.4572
11/05/20262.011004R$ 85.342.3752
12/05/20262.010743R$ 85.142.5142
13/05/20262.009206R$ 85.077.4032
14/05/20262.011513R$ 85.175.1182
15/05/20262.009875R$ 84.545.7392

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