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RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 36.436.794/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.820.284
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.436.794/0001-88
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Riza Daikon Advisory FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 11 de março de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Riza Líquidos Gestora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre a alocação dos ativos. Conforme dados registrados em 8 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.820.284. Por se tratar de um fundo de cotas, o objetivo central é proporcionar aos investidores uma exposição diversificada por meio da seleção de diferentes estratégias disponíveis no mercado financeiro. O fundo é destinado ao público em geral, observando as normas regulatórias vigentes para a categoria de fundos multimercado. Sua estrutura permite que o investidor acesse uma cesta diversificada de ativos sob a gestão profissional da Riza, contando com a infraestrutura operacional do BTG Pactual.

Performance — Último Mês

1.82881.83551.84241.849104/0515/0529/05+1.11%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1123%. A trajetória da cota foi marcada por um crescimento consistente ao longo do mês, saindo de 1,828790 para 1,849131, sem registrar quedas acentuadas na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda, recuando 7,9371%, ao passar de R$ 86,54 milhões para R$ 79,67 milhões. Esse movimento de redução do PL foi acompanhado pela diminuição na base de investidores, que passou de 2.526 para 2.449 cotistas no mesmo intervalo. O momento de maior pressão sobre o patrimônio ocorreu logo no início do período, entre os dias 04 e 05 de maio, quando houve uma redução expressiva no montante total. Apesar da valorização contínua do valor da cota, a saída de capital e de cotistas resultou em uma contração relevante do volume financeiro sob gestão ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.828790R$ 86.543.8472526
05/05/20261.830249R$ 83.547.6222523
06/05/20261.832608R$ 83.655.3052523
07/05/20261.833477R$ 83.695.3372523
08/05/20261.834767R$ 83.419.7182516
11/05/20261.835152R$ 83.039.9132503
12/05/20261.834855R$ 82.787.6082497
13/05/20261.833392R$ 82.721.6192497
14/05/20261.835436R$ 82.813.8502497
15/05/20261.833882R$ 82.182.0762490

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