CredCapital
CredCapital › Fundos › RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
FI

RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 36.436.794/0001-88  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.820.284
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
08/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.436.794/0001-88
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Macro
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
11/03/2020
Início Atividades
08/05/2025

Sobre o Fundo

O RIZA DAIKON ADVISORY FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento constituído em 11 de março de 2020. Classificado pela CVM como Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Macro, o fundo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação dentro de sua estratégia. A gestão do fundo é realizada pela RIZA Líquidos Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração fica a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. O custodiante responsável pelos ativos é o Banco BTG Pactual S/A. Estruturado para ser acessível ao público geral, o fundo permite a participação de diversos perfis de investidores. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 8 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.820.284. O veículo opera seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil, focando sua atuação na categoria de multimercados para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2047
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
36.436.794/0001-88 · 36436794000188

O fundo RIZA DAIKON ADVISORY FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 36.436.794/0001-88 (36436794000188), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por RIZA LÍQUIDOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.92711.93601.94511.953901/1005/1007/10+1.39%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo em sua cota, com valorização de 6,4962%, evoluindo de 1,798190 para 1,915004. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 28,7169%, declinando de R$ 99.054.357 para R$ 70.609.043. Essa queda do PL foi acompanhada por uma tendência decrescente no número de cotistas, que recuou de 2.870 para 2.147 ao longo do intervalo analisado. A série mensal revela que a cota manteve um crescimento constante e linear em todos os meses do período. No entanto, o patrimônio líquido apresentou quedas sucessivas e relevantes entre janeiro e agosto, com a redução mais acentuada ocorrendo entre abril e maio, quando o PL caiu de R$ 87,1 milhões para R$ 79,6 milhões. A estabilidade do patrimônio líquido foi observada apenas na transição entre agosto e setembro, com uma leve recuperação para R$ 70.609.043.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.927144R$ 67.620.5682063
02/10/20261.929255R$ 67.634.5002060
05/10/20261.949450R$ 67.978.4172049
06/10/20261.952450R$ 67.917.7802047
07/10/20261.953887R$ 67.968.7822048

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma