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RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 54.008.247/0001-83  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.144.260
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.008.247/0001-83
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIVIERA GB FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de fevereiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui natureza de renda fixa e foco em crédito privado, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O objetivo principal do fundo é a alocação de recursos em debêntures incentivadas de infraestrutura, ativos que contam com benefícios fiscais específicos conforme a legislação brasileira vigente. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.144.260. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estratégia está diretamente atrelada ao financiamento de projetos de infraestrutura no país. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de dívida privada, observando as diretrizes de risco e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura operacional e a política de investimento seguem as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento em debêntures incentivadas.

Performance — Último Mês

1.11191.11761.12351.129204/0515/0529/05+0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,3436% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando um crescimento nominal de R$ 16.663.893 para R$ 16.721.151, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 3 durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. Observou-se um momento de alta relevante no início do período, com o valor da cota atingindo 1,129249 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o patamar mínimo de 1,111905 em 19/05. Após esse ponto, a série demonstrou uma recuperação gradual, voltando a apresentar valorizações consistentes até o final do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a volatilidade observada na cota diária, mantendo uma correlação direta com as variações registradas nos ativos que compõem a carteira do fundo ao longo das semanas avaliadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.122010R$ 16.663.8933
05/05/20261.123618R$ 16.687.7773
06/05/20261.126665R$ 16.733.0353
07/05/20261.125674R$ 16.718.3183
08/05/20261.129249R$ 16.771.4103
11/05/20261.127156R$ 16.740.3203
12/05/20261.126016R$ 16.723.3883
13/05/20261.118356R$ 16.609.6283
14/05/20261.121466R$ 16.655.8143
15/05/20261.114339R$ 16.549.9673

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