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RIVER PLATE FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 49.761.063/0001-50  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.051.833
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.761.063/0001-50
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O River Plate FI Financeiro - CI Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 1º de março de 2023, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui como foco a alocação em ativos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Aqua Gestão de Valores Mobiliários Ltda., enquanto a administração do veículo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.051.833. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional envolve a exposição a riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este veículo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de instrumentos de renda fixa corporativa, operando sob as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

94.171094.455794.749095.033704/0515/0529/05+0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,8919%, encerrando o mês cotado a 95,010898. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de valorização consistente durante a maior parte do mês, com destaque para o pico atingido em 28/05/2026, quando a cota alcançou 95,033705. Observou-se uma volatilidade pontual, com quedas relevantes registradas nos dias 13/05 e 15/05. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma variação negativa de 0,0195%, saindo de R$ 29.167.632 para R$ 29.161.950. É importante notar que, apesar da valorização da cota, o patrimônio sofreu uma redução expressiva no último dia do período analisado, sugerindo uma saída de recursos. Durante todo o intervalo, a base de investidores permaneceu estável, mantendo-se em apenas um cotista. A performance reflete um comportamento de ganho acumulado, interrompido apenas por ajustes pontuais na série diária de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202694.171012R$ 29.167.6321
05/05/202694.294327R$ 29.205.8271
06/05/202694.454881R$ 29.255.5551
07/05/202694.508281R$ 29.272.0951
08/05/202694.635275R$ 29.311.4291
11/05/202694.608537R$ 29.303.1471
12/05/202694.612945R$ 29.304.5121
13/05/202694.403081R$ 29.239.5111
14/05/202694.521250R$ 29.276.1121
15/05/202694.378667R$ 29.231.9491

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