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RISING SUN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.998.002/0001-82  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 244.279.872
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.998.002/0001-82
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rising Sun Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 11 de março de 2019 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Andbank Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda., instituição responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pela Intrag DTVM Ltda., que cuida dos aspectos operacionais, legais e de custódia dos ativos. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 244.279.872, conforme dados apurados em 25 de março de 2025. Por ser um fundo multimercado, sua estratégia permite a diversificação em diversos mercados, buscando atender aos objetivos traçados em sua política de investimento. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, observando as normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.60351.60771.61211.616304/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7964% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 245.815.636 para R$ 247.773.220, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes na maior parte do mês. Contudo, é possível identificar um momento de queda relevante no dia 15/05/2026, quando a cota recuou de 1,612752 para 1,608450. Após esse ajuste, o fundo retomou sua trajetória de alta a partir de 18/05/2026, mantendo um ritmo de valorização contínua até o encerramento do período. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, confirmando a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.603526R$ 245.815.6361
05/05/20261.604355R$ 245.942.6831
06/05/20261.607799R$ 246.470.7281
07/05/20261.608581R$ 246.590.5161
08/05/20261.609396R$ 246.715.5421
11/05/20261.610109R$ 246.824.8151
12/05/20261.610662R$ 246.909.5061
13/05/20261.612681R$ 247.219.0441
14/05/20261.612752R$ 247.229.9591
15/05/20261.608450R$ 246.570.4811

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