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RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA

CNPJ 31.482.868/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.031.129
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.482.868/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
07/12/2018
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O RISING MOON II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com data de início em 07 de dezembro de 2018. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado e investimento no exterior, este veículo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, observando as diretrizes de responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.031.129, conforme apuração realizada em 20 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, combinando diferentes classes de ativos financeiros. A gestão profissional busca seguir a política de investimento definida em seu regulamento, operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental a leitura do regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas da modalidade.

Performance — Último Mês

46.191846.396346.607046.811504/0515/0529/05+1.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,3416% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 105,38 milhões para R$ 106,80 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O momento de maior destaque positivo ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou para 46,558871. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de volatilidade com recuos pontuais, atingindo o menor valor do mês em 04/05 (46,191838). A partir de 20/05, observou-se uma tendência consistente de recuperação e crescimento, culminando no encerramento do mês com a cota em seu patamar máximo de 46,811550. Os dados demonstram que a variação do patrimônio líquido foi integralmente explicada pela valorização da cota, sem influência de aportes ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202646.191838R$ 105.386.8091
05/05/202646.205809R$ 105.418.6831
06/05/202646.558871R$ 106.224.1951
07/05/202646.484879R$ 106.055.3811
08/05/202646.505430R$ 106.102.2681
11/05/202646.405528R$ 105.874.3431
12/05/202646.410135R$ 105.884.8531
13/05/202646.320544R$ 105.680.4511
14/05/202646.471384R$ 106.024.5931
15/05/202646.343835R$ 105.733.5901

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