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RIOBALDO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 47.103.206/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 44.693.942
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.103.206/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Riobaldo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de junho de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, o Riobaldo possui uma política de investimento que permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, conferindo flexibilidade na composição de sua carteira. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução das operações conforme as normas regulatórias vigentes. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor de suas respectivas cotas. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 44.693.942. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite que a gestão explore diferentes estratégias e classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados.

Performance — Último Mês

2.70042.71832.73682.754704/0515/0529/05-0.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,2514%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo de R$ 15.730.011 para R$ 15.690.468, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 2,754730. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre os dias 11/05 e 19/05, atingindo o ponto mínimo do período em 19/05/2026, com cota de 2,700368. Após esse movimento, observou-se uma recuperação parcial na segunda quinzena, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A trajetória do patrimônio líquido refletiu estritamente a oscilação da cota, dado que não houve movimentação de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias analisados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.729861R$ 15.730.0111
05/05/20262.730662R$ 15.734.6291
06/05/20262.754730R$ 15.873.3111
07/05/20262.750280R$ 15.847.6711
08/05/20262.748747R$ 15.838.8351
11/05/20262.730441R$ 15.733.3511
12/05/20262.726791R$ 15.712.3221
13/05/20262.712971R$ 15.632.6871
14/05/20262.721251R$ 15.680.3971
15/05/20262.710255R$ 15.617.0361

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