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RIO OB FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.463.564/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.416.402
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.463.564/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/05/2008
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIO OB FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 23 de maio de 2008. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a nomenclatura indica, o fundo tem como característica principal a alocação de seus ativos no mercado de ações. A estrutura de responsabilidade limitada define que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.416.402, conforme dados registrados em 06 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua política de investimento está voltada para a exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos, sendo gerido por uma instituição financeira de grande porte. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e o material informativo disponível na CVM para compreender todos os riscos e condições operacionais antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

5.68715.79755.91136.021604/0515/0529/05-2.17%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance negativa, com variação da cota de -2,1711%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 27,67 milhões para R$ 27,07 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês positivo, com a cota atingindo seu pico de 6,0216 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda, com momentos de maior pressão baixista entre os dias 11 e 15 de maio, quando a cota recuou de 5,8899 para 5,7471. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a cota subindo para 5,7979, o fundo não sustentou o movimento de alta, encerrando o período próximo ao seu patamar mínimo, que foi registrado em 19/05, com cota de 5,6871. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.910939R$ 27.677.6879
05/05/20265.938245R$ 27.805.5459
06/05/20266.021646R$ 28.196.0679
07/05/20265.967865R$ 27.944.2409
08/05/20265.976588R$ 27.985.0849
11/05/20265.889938R$ 27.579.3479
12/05/20265.863147R$ 27.453.9029
13/05/20265.781530R$ 27.071.7349
14/05/20265.817412R$ 27.239.7529
15/05/20265.747146R$ 26.910.7329

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