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RIO NOVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 41.185.019/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 410.431.604
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
09/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.185.019/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/02/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rio Novo Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 08 de fevereiro de 2021. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a estratégia de alocação dos ativos, está a cargo da Asarock Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 09 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 410.431.604. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite que o gestor explore diversas estratégias de investimento, buscando atender aos objetivos definidos para o produto. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional, observando sempre as normas regulatórias vigentes e as políticas de risco descritas em seu material informativo oficial.

Performance — Último Mês

26.019326.042426.066326.089401/0415/0429/04+0.01%
No período compreendido entre 01/04/2026 e 29/04/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0107% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 342.271.148, ante R$ 342.234.613 registrados no início do período. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela um comportamento de queda gradual e constante na cota na maior parte dos dias úteis. Contudo, observou-se um momento de alta relevante em 10/04/2026, quando a cota saltou de 26,019306 para 26,089402, impulsionando o patrimônio líquido para o pico de R$ 343.146.097. Após esse evento, o fundo registrou uma queda acentuada no dia 14/04/2026, retornando ao patamar de 26,024371. Desde então, a cota seguiu uma trajetória de leve desvalorização diária até o fechamento do mês, mantendo a tendência de estabilidade no número de participantes e uma variação acumulada positiva no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/04/202626.020102R$ 342.234.6133
02/04/202626.019943R$ 342.232.5193
06/04/202626.019784R$ 342.230.4323
07/04/202626.019624R$ 342.228.3303
08/04/202626.019465R$ 342.226.2393
09/04/202626.019306R$ 342.224.1473
10/04/202626.089402R$ 343.146.0973
13/04/202626.089274R$ 343.144.4173
14/04/202626.024371R$ 342.290.7713
15/04/202626.024265R$ 342.289.3733

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