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RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.687.215/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.495.720.742
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.687.215/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rio Grande Previdenciário II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 23 de julho de 2012. O fundo é classificado na categoria de renda fixa, o que indica que sua política de investimento é voltada majoritariamente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão do fundo é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação dos ativos, enquanto a administração é exercida pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que cuida das questões operacionais, legais e de custódia. Conforme dados registrados em 13 de janeiro de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 2.495.720.742. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas ficam restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é estruturado para atender aos objetivos de investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa, operando sob uma estrutura profissional de gestão e administração consolidada no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

3.10923.11993.13103.141804/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0486%. O valor da cota iniciou o mês em 3,109151 e encerrou em 3,141754, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série diária. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um incremento de 0,4898%, saindo de R$ 2.688.140.631 para R$ 2.701.307.778 ao final do mês. Observou-se uma leve oscilação no patrimônio entre os dias 14/05 e 18/05, quando houve uma pequena redução nominal, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com apenas um cotista durante todo o período de referência. A performance reflete um comportamento linear e ascendente, caracterizado pela ausência de volatilidade negativa na cotação diária, consolidando o ganho acumulado ao longo das quatro semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.109151R$ 2.688.140.6311
05/05/20263.111161R$ 2.689.507.0341
06/05/20263.113458R$ 2.691.906.2071
07/05/20263.114709R$ 2.693.279.8011
08/05/20263.116516R$ 2.693.803.7051
11/05/20263.117706R$ 2.694.945.4881
12/05/20263.119740R$ 2.696.416.8711
13/05/20263.120089R$ 2.696.349.3371
14/05/20263.122311R$ 2.693.641.9241
15/05/20263.122767R$ 2.693.493.9551

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