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RIO GRANDE PREVIDENCIÁRIO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.687.228/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 529.930.078
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
13/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.687.228/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rio Grande Previdenciário I Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 23 de julho de 2012 e possui como foco principal a estratégia de renda fixa, sendo classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos, por sua vez, está a cargo da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., empresa incumbida de tomar as decisões de alocação da carteira conforme a política de investimento estabelecida no regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 529.930.078, conforme dados apurados em 13 de janeiro de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, respeitando as normas vigentes para fundos previdenciários. O regulamento completo, disponível junto ao administrador, detalha as regras de movimentação, taxas aplicáveis e os riscos inerentes à composição da carteira.

Performance — Último Mês

2.63142.64022.64942.658204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0202%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem registrar momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo de todo o mês. O valor da cota iniciou o período em 2,631367 e encerrou em 2,658213. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento, com variação positiva de 0,7827%, saindo de R$ 581,21 milhões para R$ 585,76 milhões. É importante notar que, apesar da variação no montante financeiro sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O comportamento dos dados reflete um movimento de valorização contínua, acompanhado por um incremento gradual no volume de recursos alocados no fundo, mantendo a estrutura de participação inalterada ao longo das vinte sessões registradas na série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.631367R$ 581.214.1051
05/05/20262.632862R$ 582.120.2181
06/05/20262.634355R$ 582.994.9821
07/05/20262.635509R$ 583.061.4231
08/05/20262.636847R$ 582.833.4981
11/05/20262.638051R$ 582.857.4881
12/05/20262.639851R$ 583.710.3231
13/05/20262.640895R$ 583.572.5691
14/05/20262.642554R$ 583.844.1711
15/05/20262.643151R$ 583.735.4461

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