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RIO ESPERANÇA DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 54.986.293/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
54.986.293/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIO ESPERANÇA DT IA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de maio de 2024. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A gestão e a administração do fundo estão sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., instituição que centraliza as decisões estratégicas e as atividades operacionais da carteira. Como um fundo multimercado de crédito privado, o veículo tem a flexibilidade de alocar seus recursos em diferentes classes de ativos, com ênfase em títulos de dívida, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado dentro do mercado financeiro brasileiro. É importante ressaltar que, por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as normas regulatórias vigentes. Atualmente, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível para este fundo específico, sendo recomendada a consulta aos documentos oficiais e ao informe diário disponibilizado pelo administrador para obter dados atualizados sobre a composição e o tamanho da carteira.

Performance — Último Mês

95.553395.629895.708595.785004/0515/0529/05-0.24%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202695.784977R$ 22.491.5723
05/05/202695.773184R$ 22.488.8033
06/05/202695.761248R$ 22.486.0003
07/05/202695.749137R$ 22.483.1563
08/05/202695.737092R$ 22.480.3283
11/05/202695.724905R$ 22.477.4663
12/05/202695.712724R$ 22.474.6063
13/05/202695.700535R$ 22.471.7443
14/05/202695.688356R$ 22.468.8843
15/05/202695.672547R$ 22.465.1723

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