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RIO DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.624.268/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 115.832.326
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
24.624.268/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rio Doce Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 12 de junho de 2017. O fundo é classificado pela CVM como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 115.832.326. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atingir seus objetivos por meio de diferentes estratégias e instrumentos disponíveis no mercado financeiro. Este fundo é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as diretrizes e os riscos inerentes aos ativos de crédito privado descritos em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

2.20142.20582.21042.214804/0515/0528/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5243% em sua cota, que encerrou o intervalo cotada a 2,214790. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,0642%, reduzindo-se de R$ 129,63 milhões para R$ 115,29 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em dois investidores durante todo o período. A série histórica revela um comportamento oscilante da cota, com momentos de alta pontual, como observado entre os dias 20 e 21 de maio, e recuperações graduais ao final do mês. Contudo, o movimento de queda no patrimônio líquido foi abrupto e concentrado entre os dias 22 e 25 de maio, quando o montante recuou de R$ 129,76 milhões para R$ 115,11 milhões. Após esse evento, o patrimônio apresentou uma trajetória de estabilidade com leve viés de alta até o fechamento do mês, acompanhando a valorização consistente da cota nos últimos dias da série.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.203238R$ 129.637.6122
05/05/20262.201436R$ 129.531.5892
06/05/20262.209647R$ 130.014.7212
07/05/20262.208146R$ 129.926.4172
08/05/20262.209339R$ 129.996.6082
11/05/20262.208315R$ 129.936.3882
12/05/20262.208397R$ 129.941.1662
13/05/20262.203929R$ 129.678.3022
14/05/20262.208286R$ 129.934.6562
15/05/20262.206797R$ 129.847.0662

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