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RIO DO RASTRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 20.061.994/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 505.142.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
20.061.994/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2014
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rio do Rastro Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um veículo de investimento constituído em 26 de junho de 2014. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuem o mercado de ações como foco principal. A gestão da carteira é realizada pela Nucleo Capital Ltda, empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas de alocação, enquanto a administração do fundo cabe à BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 505.142.873, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025, o fundo oferece aos investidores uma forma de exposição ao mercado acionário por meio de uma estratégia diversificada, baseada na seleção de outros fundos. Por ser um fundo de cotas, sua dinâmica reflete a composição dos ativos subjacentes escolhidos pela gestão. Trata-se de um instrumento voltado para o mercado financeiro, operando sob as normas vigentes para fundos de investimento em ações no Brasil.

Performance — Último Mês

2.87742.96183.04873.133004/0515/0529/05-5.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,1622%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 647,68 milhões para R$ 614,25 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma fase inicial de valorização, com o pico da cota atingido em 08/05/2026, quando alcançou R$ 3,133030. A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de retração acentuada, com destaque para a queda observada entre os dias 08/05 e 13/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante no restante do mês foi de volatilidade negativa, culminando no menor valor da cota em 29/05/2026, cotada a R$ 2,877390. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação negativa da cota no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.034010R$ 647.685.4931
05/05/20263.057162R$ 652.627.8241
06/05/20263.083313R$ 658.210.3471
07/05/20263.122414R$ 666.557.4731
08/05/20263.133030R$ 668.823.7881
11/05/20263.049721R$ 651.039.3711
12/05/20263.018873R$ 644.454.1171
13/05/20262.929833R$ 625.446.1361
14/05/20262.956442R$ 631.126.5631
15/05/20262.919956R$ 623.337.7741

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