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RIO BRAVO VALOR IMOBILIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

CNPJ 44.108.019/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.394.183
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.108.019/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/10/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rio Bravo Valor Imobiliário Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 15 de outubro de 2021. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI). A administração do veículo é realizada pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Rio Bravo Investimentos Ltda., empresa encarregada de tomar as decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento do fundo. Com uma estrutura voltada para o mercado financeiro, o fundo opera com o objetivo de gerir ativos de acordo com sua estratégia específica. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.394.183, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo master, sua estrutura é desenhada para centralizar os ativos, podendo servir de base para outros fundos que invistam em suas cotas. As características operacionais, prazos e regras de movimentação seguem estritamente o que está definido em seu regulamento interno, disponível para consulta pelos investidores interessados em compreender a dinâmica de funcionamento desta estrutura.

Performance — Último Mês

148.6363149.9938151.3924152.749904/0515/0529/05+1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,2370% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 7.297.134, ante R$ 7.207.969 no início do intervalo. A base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade significativa ao longo do mês. Após um início de alta, com o pico de R$ 7.295.289 em 08/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas, atingindo o menor valor do período em 19/05, quando o patrimônio recuou para R$ 7.100.617. A partir dessa data, a performance retomou uma tendência de recuperação, culminando em uma valorização expressiva no último dia útil do mês, que permitiu ao fundo encerrar o período em seu patamar máximo de patrimônio líquido e valor de cota. O comportamento reflete oscilações pontuais, sem alterações na estrutura de participação dos investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026150.883449R$ 7.207.9694
05/05/2026150.966569R$ 7.211.9404
06/05/2026152.125895R$ 7.267.3234
07/05/2026151.834162R$ 7.253.3874
08/05/2026152.711295R$ 7.295.2894
11/05/2026150.460684R$ 7.187.7734
12/05/2026150.259756R$ 7.178.1744
13/05/2026149.016202R$ 7.118.7684
14/05/2026150.474406R$ 7.188.4294
15/05/2026150.958775R$ 7.211.5684

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