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RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 55.344.166/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.843.028
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.344.166/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/05/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIO BRAVO ESG IS MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 28 de maio de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Renda Fixa, o fundo possui como administrador o Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Rio Bravo Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.843.028. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia operacional está voltada predominantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, observando as diretrizes de investimento estabelecidas em seu regulamento interno. A nomenclatura do fundo indica um foco em critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança), refletindo uma abordagem que considera tais práticas na seleção dos ativos que compõem sua carteira. Por se tratar de um fundo master, sua estrutura é desenhada para receber investimentos de outros fundos ou investidores institucionais, operando de forma centralizada. Trata-se de uma alternativa disponível no mercado financeiro brasileiro para quem busca exposição a estratégias de renda fixa com viés sustentável.

Performance — Último Mês

100.9424101.3723101.8151102.245004/0515/0528/05-0.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,2356% em sua cota, que passou de 101,614207 para 101,374826. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 75.509.802 para R$ 75.331.917, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 11/05/2026, com a cota alcançando 102,244988. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante em 26/05/2026, quando a cota recuou para 100,942439, representando o menor valor registrado no período. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou uma leve recuperação até o encerramento da série em 28/05/2026. A performance reflete as oscilações diárias observadas na carteira, sem alterações na base de investidores, mantendo a estrutura de capital concentrada ao longo de todo o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026101.614207R$ 75.509.8021
05/05/2026101.683214R$ 75.561.0811
06/05/2026101.891207R$ 75.715.6421
07/05/2026101.888679R$ 75.713.7631
08/05/2026102.179526R$ 75.929.8921
11/05/2026102.244988R$ 75.978.5371
12/05/2026102.190230R$ 75.937.8471
13/05/2026101.592104R$ 75.493.3771
14/05/2026101.850331R$ 75.685.2661
15/05/2026101.333436R$ 75.301.1601

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