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FI

RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 55.477.207/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 145.737.526
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.477.207/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Gestor
PARAMIS BR INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RIFF MASTER CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 07 de junho de 2024. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de fundos incentivados. A gestão da carteira é realizada pela Paramis BR Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da S3 Caceis Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Estas instituições são responsáveis por conduzir as atividades operacionais e de gestão conforme as diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 145.737.526,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de infraestrutura, sua estratégia está alinhada às normas que regem esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro, buscando compor sua carteira com títulos que financiam projetos de desenvolvimento nacional. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa com características específicas de incentivo, observando sempre as regras de governança e custódia estabelecidas pelo administrador e pelo gestor.

Performance — Último Mês

11.984812.023112.062512.100804/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9050% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 12,100828. Apesar da trajetória de alta na cotação, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,2139%, recuando de R$ 138,02 milhões para R$ 137,72 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma volatilidade pontual na série histórica, com destaque para o dia 13/05/2026, momento em que a cota sofreu uma queda relevante, atingindo 11,985682, acompanhada por uma redução expressiva no patrimônio líquido. Após esse movimento, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, apresentando valorizações sucessivas a partir de 18/05/2026 até o fechamento do mês. A performance reflete um comportamento de resiliência na cotação, mesmo diante da leve contração observada no volume total de ativos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202611.992296R$ 138.020.7681
05/05/202612.004945R$ 138.166.3581
06/05/202612.019894R$ 138.218.4061
07/05/202612.023132R$ 138.255.6311
08/05/202612.032032R$ 138.357.9771
11/05/202612.026582R$ 138.295.3051
12/05/202612.022106R$ 138.243.8391
13/05/202611.985682R$ 136.414.9901
14/05/202612.005210R$ 136.637.2521
15/05/202611.984810R$ 136.405.0691

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