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RICO MAIS LIMITE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REF DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 60.313.794/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.313.794/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rico Mais Limite Fundo de Investimento em Cotas de Renda Fixa Referenciado DI Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de atividades em 08 de abril de 2025. O fundo possui como administrador a XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela XP Vista Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de investimento em cotas de renda fixa, este produto tem como característica principal a alocação de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento. A estratégia é referenciada ao CDI, buscando acompanhar a variação desta taxa, e o fundo possui a particularidade de investir em ativos de crédito privado, o que implica uma exposição aos riscos inerentes aos emissores desses títulos. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, conforme a estrutura jurídica definida para este tipo de fundo. Por se tratar de um fundo de cotas, o investidor acessa uma carteira diversificada de ativos de renda fixa por meio de uma única aplicação. As informações detalhadas sobre a composição da carteira e as taxas aplicáveis podem ser consultadas diretamente no regulamento e na lâmina de informações essenciais disponíveis na plataforma da administradora.

Performance — Último Mês

1.09511.09791.10071.103504/0515/0529/05+0.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7669% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem a ocorrência de momentos de queda ou volatilidade negativa ao longo da série analisada. O valor da cota iniciou o mês em 1,095097 e encerrou o período cotado a 1,103495. Em paralelo ao comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a mesma tendência de crescimento, evoluindo de R$ 1.204.607 para R$ 1.213.845, o que representa um incremento nominal de R$ 9.238. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, com a permanência de um único cotista. Os dados evidenciam uma valorização linear e contínua, refletindo o acúmulo de rendimentos diários que impulsionaram tanto o valor da cota quanto o patrimônio líquido total do veículo de investimento no período mencionado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.095097R$ 1.204.6071
05/05/20261.095546R$ 1.205.1001
06/05/20261.095995R$ 1.205.5951
07/05/20261.096444R$ 1.206.0891
08/05/20261.096894R$ 1.206.5831
11/05/20261.097346R$ 1.207.0811
12/05/20261.097765R$ 1.207.5421
13/05/20261.098207R$ 1.208.0281
14/05/20261.098647R$ 1.208.5121
15/05/20261.099088R$ 1.208.9971

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