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RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA

CNPJ 58.054.338/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.054.338/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
RAFTER GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/11/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RFT DANUBIO DEBENTURES INCENTIVADAS FIF - CI RF INCENT DE INVEST EM INFRA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de novembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, o veículo possui como foco principal a alocação de seus recursos em debêntures incentivadas, ativos emitidos por empresas para o financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Rafter Gestão de Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Por se tratar de um fundo de debêntures incentivadas, sua estratégia está alinhada às normas que regem os investimentos em infraestrutura, buscando compor uma carteira de ativos de renda fixa voltada a este segmento específico. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas fiquem restritas ao valor de suas cotas. Até o momento, o patrimônio líquido do fundo não foi disponibilizado nos registros consultados. Trata-se de uma alternativa de investimento voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado de longo prazo, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação vigente da CVM.

Performance — Último Mês

1.18841.19191.19551.199004/0515/0529/05+0.90%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,8955% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,199011. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 9,4247%, reduzindo-se de R$ 113,09 milhões para R$ 102,43 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em 33 durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 13/05 e 15/05, quando o montante recuou de R$ 113,40 milhões para R$ 101,80 milhões, sugerindo uma saída expressiva de recursos do fundo. Após esse ajuste, o patrimônio apresentou uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês. Em contrapartida, a cota demonstrou resiliência, mantendo uma tendência de alta consistente, com destaque para o desempenho positivo observado na segunda quinzena de maio, período em que a cota atingiu seu valor máximo na série histórica apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.188370R$ 113.097.63333
05/05/20261.189130R$ 113.169.97233
06/05/20261.189779R$ 113.231.73533
07/05/20261.189973R$ 113.250.25533
08/05/20261.190531R$ 113.303.31933
11/05/20261.191191R$ 113.366.10333
12/05/20261.191529R$ 113.423.33533
13/05/20261.191372R$ 113.408.38933
14/05/20261.192559R$ 104.421.31633
15/05/20261.191587R$ 101.804.20233

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