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RFI ALTERNATIVOS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.743.868/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.523.666
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.743.868/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RFI Alternativos FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 23 de outubro de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui uma estrutura que permite a alocação em ativos de crédito privado, além de possibilitar a exposição a investimentos no exterior, conforme sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 7.523.666, conforme apurado em 6 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado com foco em crédito privado e ativos internacionais, sua estratégia busca diversificação através de diferentes classes de ativos, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias diferenciadas, sendo essencial a consulta ao regulamento completo para compreender os riscos e as condições operacionais específicas.

Performance — Último Mês

15.644715.659215.674215.688704/0515/0529/05+0.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,0913%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 8.151.125, ante os R$ 8.143.692 registrados no início do período. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta relevantes observados entre os dias 06/05 e 08/05, quando a cota atingiu patamares superiores, e um pico de valorização em 25/05, com a cota alcançando 15,688681. Em contrapartida, foram identificadas quedas pontuais, sendo a mais expressiva registrada em 13/05, quando a cota recuou para 15,644744. O comportamento do fundo no mês foi marcado por oscilações frequentes, alternando dias de valorização e desvalorização, resultando em um ganho acumulado modesto ao final do período analisado, mantendo a consistência na estrutura de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.654298R$ 8.143.6921
05/05/202615.654546R$ 8.143.8211
06/05/202615.664728R$ 8.149.1181
07/05/202615.674075R$ 8.153.9811
08/05/202615.685159R$ 8.159.7471
11/05/202615.656923R$ 8.145.0581
12/05/202615.675469R$ 8.154.7061
13/05/202615.644744R$ 8.138.7221
14/05/202615.659076R$ 8.146.1781
15/05/202615.655480R$ 8.144.3071

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