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REVALI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 22.426.660/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 120.911.730
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.426.660/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Revali Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 19 de outubro de 2016. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Multimercado de Crédito Privado, o que indica que sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com exposição relevante a títulos de dívida privada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, os cotistas não respondem por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 120.911.730,00, apurado em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a estratégia envolve a exposição a riscos de crédito de emissores privados, além de outros fatores de risco inerentes à categoria multimercado. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando as diretrizes e os limites de concentração estabelecidos em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

2.18602.20792.23052.252504/0515/0529/05-0.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,3396%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, registrando uma queda de 0,9609%, saindo de R$ 3.205.187 para R$ 3.174.389 ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada na cotação. O momento de maior valorização ocorreu em 07/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,252499. Em contrapartida, o ponto de menor valor foi registrado logo no início do período, em 05/05/2026, com a cota em 2,185956. Após o pico de 07/05, o fundo oscilou entre quedas e recuperações parciais, sem conseguir retomar o patamar máximo alcançado na primeira semana. A trajetória do patrimônio líquido refletiu diretamente essas variações, encerrando o mês em um nível inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.218594R$ 3.205.1873
05/05/20262.185956R$ 3.158.0353
06/05/20262.217174R$ 3.203.1363
07/05/20262.252499R$ 3.254.1693
08/05/20262.214042R$ 3.198.6103
11/05/20262.195642R$ 3.172.0293
12/05/20262.201747R$ 3.180.8493
13/05/20262.193930R$ 3.169.5553
14/05/20262.198705R$ 3.176.4533
15/05/20262.214458R$ 3.199.2123

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