RETA ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO · 54.236.091/0001-98 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.236.091/0001-98

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

RETA ASSET LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

06/03/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Reta Alocação Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído em 6 de março de 2024, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Banco Daycoval S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira é realizada pela Reta Asset Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o veículo. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 46.096.827,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo enquadra-se na categoria de Fundo de Investimento (FI). Sua estrutura visa proporcionar aos cotistas uma gestão profissional de recursos, seguindo as diretrizes e os objetivos definidos em seu regulamento interno. Por ser um fundo financeiro, sua composição de ativos é direcionada pela estratégia definida pelo gestor, buscando alinhar a alocação dos recursos aos propósitos estabelecidos no momento de sua criação. Trata-se de uma alternativa de investimento disponível no mercado brasileiro, devidamente registrada e supervisionada pelos órgãos reguladores competentes, oferecendo transparência quanto à sua administração e gestão para os investidores interessados em veículos dessa natureza.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5001% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,199553. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 9,7723%, reduzindo-se de R$ 18,23 milhões para R$ 16,45 milhões. Esse movimento foi acompanhado por uma redução consistente na base de cotistas, que passou de 734 para 689 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade na cota, com um pico de valorização observado em 08/05/2026 (1,205188) e uma queda relevante atingindo o ponto mínimo em 19/05/2026 (1,188377). A partir de 20/05/2026, observou-se uma redução mais acentuada no patrimônio líquido, possivelmente associada à saída de cotistas. O fundo manteve uma trajetória de recuperação na cota nos últimos dias do mês, encerrando o período com estabilidade nos valores de cota entre 28 e 29 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.193584	R$ 18.238.833	734
05/05/2026	1.196054	R$ 18.220.587	732
06/05/2026	1.204542	R$ 18.350.385	733
07/05/2026	1.202905	R$ 18.220.426	730
08/05/2026	1.205188	R$ 18.255.017	730
11/05/2026	1.200869	R$ 18.053.755	727
12/05/2026	1.198605	R$ 18.012.928	726
13/05/2026	1.192059	R$ 17.864.308	724
14/05/2026	1.195394	R$ 17.885.875	721
15/05/2026	1.189467	R$ 17.681.114	715

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