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FI

RESERVA ESTRATÉGICO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 30.069.267/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 175.481.304
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.069.267/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/05/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Reserva Estratégico FIF é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, constituído em 22 de maio de 2018. Sob a estrutura de responsabilidade limitada, o fundo possui tanto a gestão quanto a administração sob a responsabilidade da Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Como um fundo referenciado, sua estratégia busca acompanhar a variação da taxa DI, principal indicador de referência para o mercado de renda fixa no Brasil. A classificação de "Longo Prazo" indica que o fundo mantém uma carteira com prazo médio de vencimento dos títulos superior a 365 dias, o que influencia diretamente o tratamento tributário aplicado aos cotistas. O objetivo central é oferecer uma alternativa de alocação em ativos de renda fixa, alinhada ao comportamento das taxas de juros domésticas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 175.481.304. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a classe de renda fixa, sendo voltado a investidores que buscam exposição a essa modalidade de ativos financeiros sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado.

Performance — Último Mês

194.9796195.6263196.2926196.939204/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0051% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com elevações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem a ocorrência de quedas ou períodos de estagnação. O valor da cota iniciou o período em 194,979578 e encerrou em 196,939239. Em paralelo, o patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta da cota, expandindo-se de R$ 196.977.635 para R$ 198.957.378, o que representa um crescimento absoluto de R$ 1.979.743. É importante destacar que a base de investidores manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, permanecendo com apenas um cotista. A performance observada reflete um comportamento linear e ascendente, caracterizado pela ausência de volatilidade negativa na série histórica fornecida, consolidando o resultado positivo acumulado no mês de maio de 2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026194.979578R$ 196.977.6351
05/05/2026195.079919R$ 197.079.0041
06/05/2026195.183122R$ 197.183.2651
07/05/2026195.285831R$ 197.287.0261
08/05/2026195.388766R$ 197.391.0161
11/05/2026195.490652R$ 197.493.9461
12/05/2026195.594352R$ 197.598.7091
13/05/2026195.696425R$ 197.701.8281
14/05/2026195.799766R$ 197.806.2281
15/05/2026195.902224R$ 197.909.7361

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