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FI

RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 62.233.915/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
62.233.915/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/08/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que apresentam riscos inerentes aos emissores desses títulos. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado, visto que o fundo é de constituição recente. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor estratégias de alocação em ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil.

Performance — Último Mês

1.06001.06291.06591.068804/0515/0529/05+0.83%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.060018R$ 107.481.1501
05/05/20261.060462R$ 107.526.1601
06/05/20261.059986R$ 107.477.9101
07/05/20261.061122R$ 107.593.1011
08/05/20261.060226R$ 107.502.2381
11/05/20261.061412R$ 107.622.4971
12/05/20261.061532R$ 107.634.6751
13/05/20261.063010R$ 107.784.4461
14/05/20261.063593R$ 107.843.5811
15/05/20261.064231R$ 107.908.3471

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