Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O RESERV FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de agosto de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como foco principal a alocação em debêntures incentivadas de infraestrutura, enquadrando-se na categoria de renda fixa com crédito privado. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por ativos que apresentam riscos inerentes aos emissores desses títulos. O fundo opera sob responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do patrimônio do fundo. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado, visto que o fundo é de constituição recente. Trata-se de um instrumento financeiro estruturado para compor estratégias de alocação em ativos de renda fixa vinculados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.060018 | R$ 107.481.150 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.060462 | R$ 107.526.160 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.059986 | R$ 107.477.910 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.061122 | R$ 107.593.101 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.060226 | R$ 107.502.238 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.061412 | R$ 107.622.497 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.061532 | R$ 107.634.675 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.063010 | R$ 107.784.446 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.063593 | R$ 107.843.581 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.064231 | R$ 107.908.347 | 1 |
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