REPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O REPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 15 de outubro de 2015. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Investimento, o fundo foca sua estratégia em ativos de crédito privado. A estrutura de gestão e administração do fundo é conduzida pelo grupo Itaú, tendo o Itaú Unibanco S.A. como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada quanto às cotas. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 346.710.991, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar no mercado de renda fixa, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo REPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 23.066.717/0001-31 (23066717000131), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes