RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CRÉDITO PRIVADO · 54.745.704/0001-12 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.745.704/0001-12

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Gestor

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

15/04/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Renda Fixa Portfolio Incentivado Fundo de Investimento em Infraestrutura Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 15 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), o fundo possui como foco principal a alocação de recursos em ativos de crédito privado voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela XP Investimentos CCTVM S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de dívida emitidos por empresas do setor de infraestrutura, aproveitando as características específicas desta categoria de investimento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.013.750,00. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à análise e seleção de ativos de dívida emitidos por companhias que desenvolvem projetos de infraestrutura, observando as normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7624% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 35,04 milhões para R$ 35,30 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando 54 cotistas. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo iniciou o mês com tendência de alta, atingindo o valor de 1,197330 em 08/05, seguido por um recuo pontual até 13/05. Após novas flutuações na metade do mês, a cota retomou uma trajetória de valorização consistente a partir de 18/05, alcançando seu pico de 1,201582 no dia 28/05. O encerramento do período em 29/05 apresentou uma leve retração em relação ao dia anterior, mas consolidou o resultado positivo acumulado no mês, refletindo a dinâmica dos ativos que compõem a carteira no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.192157	R$ 35.041.585	54
05/05/2026	1.193662	R$ 35.085.822	54
06/05/2026	1.195733	R$ 35.146.670	54
07/05/2026	1.195857	R$ 35.150.335	54
08/05/2026	1.197330	R$ 35.193.611	54
11/05/2026	1.196603	R$ 35.172.261	54
12/05/2026	1.196304	R$ 35.163.456	54
13/05/2026	1.193459	R$ 35.079.847	54
14/05/2026	1.195701	R$ 35.145.752	54
15/05/2026	1.192644	R$ 35.055.873	54

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