CredCapital
CredCapitalFundos › RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
FI

RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 50.678.270/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.317.557
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
29/11/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.678.270/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Renda Fixa Portfolio Incentivada Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 08 de maio de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Infraestrutura (FI-Infra), este veículo tem como foco principal a alocação de recursos em ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 39.317.557, conforme os dados apurados em 29 de novembro de 2024. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às normas específicas que regem os investimentos em projetos de desenvolvimento nacional. O fundo opera de forma estruturada, seguindo as regulamentações vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltado a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura por meio de instrumentos de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.20871.21501.22151.227804/0515/0529/05+0.39%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,3890%. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,3278%, reduzindo-se de R$ 14,81 milhões para R$ 13,72 milhões. O número de cotistas também apresentou retração, passando de 15 para 14 investidores logo no início do mês, especificamente em 06/05/2026, data que coincidiu com uma redução acentuada no patrimônio líquido. Ao longo da série, observou-se volatilidade na cotação. O momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota atingiu o patamar de 1,209545. Em contrapartida, o fundo demonstrou momentos de recuperação, alcançando seu pico de valorização no período em 08/05/2026 e 28/05/2026, com a cota atingindo 1,227795. A trajetória do patrimônio manteve-se estável após o ajuste inicial ocorrido na primeira semana, refletindo a base consolidada de 14 cotistas que permaneceu inalterada até o encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.221830R$ 14.810.26915
05/05/20261.223290R$ 14.827.96015
06/05/20261.226454R$ 13.723.54014
07/05/20261.224774R$ 13.704.74814
08/05/20261.227698R$ 13.737.46914
11/05/20261.224424R$ 13.700.83414
12/05/20261.223357R$ 13.688.89114
13/05/20261.214406R$ 13.588.73114
14/05/20261.218375R$ 13.633.14814
15/05/20261.209545R$ 13.534.34314

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma