CredCapital
CredCapitalFundos › RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
FI

RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 05.756.488/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.867.847
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
05.756.488/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/06/2003
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 26 de junho de 2003. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para a alocação em ativos que compõem essa classe, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 75.867.847, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024, o fundo opera sob a estrutura de um condomínio financeiro, permitindo que investidores acessem uma carteira diversificada de títulos. A estrutura do fundo reflete a atuação de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, sendo gerido por uma das maiores gestoras do país. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua composição de ativos é desenhada para atender aos objetivos propostos no momento de sua criação. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão.

Performance — Último Mês

8.86698.90118.93638.970504/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,9096% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 8,967625. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 1,3421%, passando de R$ 54,06 milhões para R$ 53,33 milhões. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, reduzindo de 1.299 para 1.285 investidores ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 8,949997 em 06/05, seguida por uma queda acentuada em 13/05, quando a cota recuou para 8,878808. Após esse ponto, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu pico no período em 25/05, com cota de 8,970539. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas sugere um movimento de resgates líquidos no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20268.886794R$ 54.061.2541299
05/05/20268.907044R$ 54.161.7501298
06/05/20268.949997R$ 54.403.8311297
07/05/20268.940487R$ 53.969.9631294
08/05/20268.954835R$ 54.044.7821293
11/05/20268.930716R$ 53.695.3021292
12/05/20268.925444R$ 53.630.9491292
13/05/20268.878808R$ 53.323.6931289
14/05/20268.894555R$ 53.416.3061289
15/05/20268.866872R$ 53.247.0421289

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma