CredCapital
CredCapitalFundos › RELU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

RELU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 11.409.236/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.165.943
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.409.236/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RELU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo, que opera sob o regime de responsabilidade limitada, permite a alocação em diversos mercados e instrumentos financeiros, com ênfase em ativos de crédito privado. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.165.943. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de carteira reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O RELU mantém sua estrutura operacional sob a supervisão técnica do Itaú, garantindo o cumprimento das políticas de investimento definidas para a sua classe e categoria.

Performance — Último Mês

3.70853.74353.77973.814704/0515/0529/05-0.89%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,8904%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma retração de 1,2532%, passando de R$ 48,35 milhões para R$ 47,74 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 3,814710. Em contrapartida, o fundo enfrentou um movimento de queda relevante a partir da segunda semana de maio, atingindo o menor valor da cota em 19/05/2026, quando registrou 3,708480. Após esse ponto, observou-se uma tentativa de recuperação pontual, mas o resultado acumulado no encerramento do mês permaneceu no campo negativo. A trajetória do patrimônio líquido refletiu diretamente as oscilações diárias da cota, mantendo uma correlação consistente ao longo de todo o período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.778562R$ 48.352.1231
05/05/20263.782761R$ 48.405.8551
06/05/20263.814710R$ 48.814.6931
07/05/20263.798647R$ 48.609.1451
08/05/20263.802853R$ 48.662.9611
11/05/20263.770998R$ 48.255.3331
12/05/20263.766243R$ 48.194.4831
13/05/20263.733580R$ 47.776.5201
14/05/20263.749882R$ 47.985.1211
15/05/20263.728649R$ 47.713.4241

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma