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REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 30.366.098/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 90.945.182
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
PL (data-base)
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.366.098/0001-66
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
Custodiante
BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor
NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
24/04/2018
Início Atividades
30/06/2025

Sobre o Fundo

O Regilo Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 24 de abril de 2018, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com o Banco Daycoval S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 90.945.182. O objetivo principal do fundo, dada a sua classificação, é investir em ativos de renda variável, especificamente em ações, buscando a gestão de capital dentro dos parâmetros estabelecidos para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
43
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
30.366.098/0001-66 · 30366098000166

O fundo REGILO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 30.366.098/0001-66 (30366098000166), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por LIS CAPITAL - ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.24814.27374.30014.325701/1005/1007/10+1.80%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma leve redução em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 101.696.096 para R$ 101.568.557, representando uma variação negativa de 0,1254%. A variação da cota acompanhou a mesma tendência, registrando a queda de 0,1254% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, houve um crescimento inicial no número de cotistas, que subiu de 41 em janeiro para 43 em fevereiro, mantendo-se estável nesse patamar até setembro. Na série mensal, observa-se que o patrimônio e a cota atingiram seu pico em 01/03/2026, com a cota em 4,319185 e o PL em R$ 103.093.637. Após esse ponto, o fundo entrou em uma trajetória de queda gradual e constante em ambos os indicadores, culminando nos menores valores de cota e patrimônio registrados em 01/09/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.248502R$ 101.406.52743
02/10/20264.248148R$ 101.398.08443
05/10/20264.325700R$ 103.249.14843
06/10/20264.325337R$ 103.240.47843
07/10/20264.324973R$ 103.231.81143

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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