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RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES NET FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 60.665.128/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REGIA CAPITAL LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.665.128/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REGIA CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/05/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O RÉGIA GLOBAL HEALTH SCIENCES NET FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de maio de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, ele opera sob a estrutura de um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC), o que significa que sua estratégia consiste primordialmente em aplicar seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Régia Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O fundo possui natureza de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Conforme a nomenclatura indica, o foco temático da estratégia está voltado ao setor de ciências da saúde em âmbito global. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações internacional, especificamente no segmento de saúde, por meio de uma estrutura de investimento coletivo. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao patrimônio líquido consolidado do fundo. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

88.915491.191893.537295.813604/0515/0529/05+3.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,2397% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 95,574338. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 60,5647%, passando de R$ 1.728.277 para R$ 681.552. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de forte retração patrimonial logo no início do mês, especificamente entre os dias 04 e 05 de maio, quando o PL recuou de R$ 1,72 milhão para R$ 583,9 mil. Após esse ajuste inicial, a cota iniciou uma trajetória de recuperação gradual, atingindo seu ponto mínimo em 11 de maio (88,915363) e alcançando o pico de 95,813595 em 28 de maio. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a performance da cota e a redução do volume de recursos sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202692.575163R$ 1.728.2771
05/05/202691.436216R$ 583.9401
06/05/202692.149414R$ 588.4951
07/05/202690.855980R$ 580.2351
08/05/202689.234573R$ 569.8801
11/05/202688.915363R$ 567.8411
12/05/202690.189343R$ 575.9771
13/05/202692.558049R$ 591.1041
14/05/202692.535067R$ 590.9581
15/05/202693.150621R$ 594.8891

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