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RÉGIA EQUILÍBRIO BRASILPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO IS RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 55.928.061/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 514.910.121
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REGIA CAPITAL LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.928.061/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REGIA CAPITAL LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Régia Equilíbrio Brasilprev Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado. Constituído em 15 de julho de 2024, o veículo possui responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas operações. A gestão da carteira é realizada pela Régia Capital Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do fundo conforme as normas da CVM. Com foco em ativos de renda fixa que integram crédito privado, o fundo busca compor sua carteira seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até a data de 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 514.910.121. Por se tratar de um fundo de renda fixa com exposição a crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alocação em instrumentos de dívida, observando as características e os riscos inerentes a essa classe de ativos. O fundo mantém sua estrutura operacional sob a supervisão das instituições responsáveis, garantindo a conformidade com as regulamentações vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

125.2463125.7644126.2983126.816404/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2537%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, refletindo um comportamento estável e ascendente. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento de valorização, registrando um crescimento de 1,6662%, saltando de R$ 6,276 bilhões para R$ 6,381 bilhões ao final do mês. É importante notar que, apesar da variação expressiva nos valores monetários, a base de cotistas manteve-se estagnada, com apenas dois investidores durante todo o período. Não foram observados momentos de queda na série histórica, sendo que o ritmo de valorização diária da cota manteve-se constante, sem oscilações bruscas ou reversões de tendência. O desempenho reflete, portanto, uma evolução linear e positiva dos ativos que compõem a carteira, consolidando o ganho acumulado ao longo das quatro semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026125.246274R$ 6.276.963.0872
05/05/2026125.315726R$ 6.279.464.5662
06/05/2026125.393557R$ 6.284.879.0632
07/05/2026125.469864R$ 6.289.836.2492
08/05/2026125.558810R$ 6.285.497.2982
11/05/2026125.640159R$ 6.289.842.8572
12/05/2026125.709740R$ 6.293.280.4192
13/05/2026125.778797R$ 6.301.688.4822
14/05/2026125.889484R$ 6.306.031.2662
15/05/2026125.958557R$ 6.311.357.0462

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