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RED SEA FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.742.269/0001-84  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.925.563
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.742.269/0001-84
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Red Sea FIF Multimercado Investimento no Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento constituído em 9 de agosto de 2023, sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação de recursos em ativos de crédito privado, com a particularidade de realizar investimentos no exterior, conforme definido em seu regulamento. A gestão do fundo é realizada pela BTGP WM 3 LTDA, enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Estas instituições são encarregadas de conduzir as atividades operacionais e de gestão da carteira, observando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.925.563, conforme dados apurados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um veículo multimercado com foco em crédito privado e exposição internacional, o fundo possui uma estratégia que se diferencia dos fundos de renda fixa tradicionais, buscando diversificação através de ativos que podem variar conforme as condições de mercado e as diretrizes estabelecidas pelo gestor. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias globais de crédito dentro de um ambiente regulado.

Performance — Último Mês

1.15921.17191.18501.197604/0515/0529/05+1.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,8058% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 56,84 milhões para R$ 57,87 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês marcado por volatilidade, com uma queda relevante observada entre os dias 04 e 12 de maio, quando a cota recuou de 1,1745 para 1,1592. Contudo, o cenário reverteu-se significativamente a partir de 13 de maio, impulsionado por um salto na cotação. O pico de performance no período foi atingido em 15 de maio, com a cota alcançando 1,1976. Após esse movimento, o fundo oscilou em um patamar superior ao registrado no início do mês, encerrando o período com a cota em 1,1957, consolidando o resultado positivo acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.174552R$ 56.849.9371
05/05/20261.161861R$ 56.235.6641
06/05/20261.166451R$ 56.457.8441
07/05/20261.165304R$ 56.402.3241
08/05/20261.160966R$ 56.192.3581
11/05/20261.160038R$ 56.147.4191
12/05/20261.159235R$ 56.108.5821
13/05/20261.181160R$ 57.169.7571
14/05/20261.180776R$ 57.151.1641
15/05/20261.197637R$ 57.967.2791

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