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RED ROCKET II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.279.837/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.279.837/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Gestor
WE CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Red Rocket II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 06 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui sua estrutura operacional sob a administração da UBS (Brasil) Corretora de Valores S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela WE Capital Investimentos Ltda. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação de recursos em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A característica de responsabilidade limitada define que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo destina-se a investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, operando sob a supervisão das instituições responsáveis pela sua administração e gestão. Por ser um fundo de constituição recente, sua operação está alinhada às normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido, sendo este um fundo estruturado para compor o portfólio de investidores que compreendem os riscos inerentes aos ativos de crédito privado.

Performance — Último Mês

1.63521.64161.64811.654504/0515/0528/05+0.10%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0954% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o intervalo em R$ 14.602.527, ante os R$ 14.588.615 iniciais. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05/2026, quando a cota alcançou 1,654520. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05/2026, com a cota recuando para 1,635163. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual nos dias subsequentes, culminando no fechamento positivo do mês. A correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido indica que o desempenho do fundo foi o principal motor da oscilação do montante total sob gestão, sem influência de aportes ou resgates significativos por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.645716R$ 14.588.6153
05/05/20261.647596R$ 14.605.2783
06/05/20261.654520R$ 14.666.6553
07/05/20261.652457R$ 14.648.3663
08/05/20261.654177R$ 14.663.6193
11/05/20261.649174R$ 14.619.2683
12/05/20261.647808R$ 14.607.1583
13/05/20261.640178R$ 14.539.5223
14/05/20261.643979R$ 14.573.2113
15/05/20261.638249R$ 14.522.4223

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