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RECARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.556.539/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.693.522
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.556.539/0001-71
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
01/06/2022
Início Atividades
06/02/2024

Sobre o Fundo

O Recaro Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 1º de junho de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo de um fundo desta classe é diversificar a carteira através de diferentes estratégias e ativos, incluindo a exposição a mercados internacionais. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.693.522. O veículo opera sob as normas regulatórias brasileiras, buscando a gestão de ativos financeiros de acordo com a sua política de investimento e o perfil de seu público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.556.539/0001-71 · 42556539000171

O fundo RECARO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.556.539/0001-71 (42556539000171), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.55281.56411.57581.587101/1002/1006/10+2.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 17.418.502 para R$ 17.570.487, representando uma variação positiva de 0,8725%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 0,8726% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos resultados. Observou-se um pico inicial de valorização em fevereiro, com a cota atingindo 1,539474. Em seguida, houve uma queda relevante em março, quando a cota recuou para 1,477212, o menor nível do período. Após essa baixa, o fundo apresentou recuperação gradual, com nova alta em junho (cota 1,532800) e outra oscilação negativa em julho (cota 1,493107), encerrando o ciclo em trajetória de subida nos meses de agosto e setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.552845R$ 16.942.2981
02/10/20261.556403R$ 16.981.1231
05/10/20261.581437R$ 17.254.2551
06/10/20261.587053R$ 17.315.5291

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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