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REBECA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.172.705/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 19.487.582
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
09.172.705/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/10/2007
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Rebeca Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 08 de outubro de 2007. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui a característica de adotar estratégias flexíveis, permitindo o investimento em diversas classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos recursos é conduzida pela Opportunity Auster Wealth Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões sobre a composição da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 19.487.582. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as perdas dos cotistas são restritas ao valor de suas cotas, conforme as normas vigentes. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado gerida por profissionais especializados, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas regulatórias impostas pela CVM para este tipo de estrutura financeira.

Performance — Último Mês

3.01743.02943.04183.053804/0515/0528/05+0.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,0296% em sua cota, que encerrou o intervalo cotada a 3,043222. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, registrando um crescimento proporcional e fechando o mês em R$ 21.904.806, enquanto a base de cotistas permaneceu estável com apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota alcançando 3,053845. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na segunda quinzena, com o ponto de menor valor registrado em 22/05, quando a cota atingiu 3,017408. Após esse declínio, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente nos últimos pregões do período analisado, revertendo as perdas acumuladas anteriormente e encerrando o mês com um desempenho final positivo, refletindo a dinâmica de variação do seu patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.042321R$ 21.898.3211
05/05/20263.045913R$ 21.924.1791
06/05/20263.053845R$ 21.981.2691
07/05/20263.047425R$ 21.935.0621
08/05/20263.050455R$ 21.956.8741
11/05/20263.041567R$ 21.892.8991
12/05/20263.036227R$ 21.854.4611
13/05/20263.026776R$ 21.786.4301
14/05/20263.031470R$ 21.820.2201
15/05/20263.032288R$ 21.826.1051

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