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REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO AÇOES RESP LIMITADA

CNPJ 56.367.765/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.015.988
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.367.765/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor Itaú Vida e Previdência Master Fundo de Investimento Financeiro Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de ações, constituído em 07 de agosto de 2024. Estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro, ele possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias da carteira. A gestão dos recursos, por sua vez, é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.015.988. Como um fundo de ações, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira de ativos de renda variável, observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo "Master", ele atua como veículo de investimento para outros fundos, centralizando a gestão dos ativos. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma estrutura profissional de gestão, mantendo o foco nas diretrizes operacionais definidas pela administradora e pela gestora responsável.

Performance — Último Mês

1.28711.32031.35461.387904/0515/0529/05-4.29%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.361393R$ 71.084.3371
05/05/20261.371607R$ 71.317.6771
06/05/20261.387861R$ 72.337.8221
07/05/20261.369471R$ 71.334.2711
08/05/20261.366706R$ 71.190.2361
11/05/20261.347259R$ 70.512.2831
12/05/20261.331924R$ 69.709.6791
13/05/20261.301203R$ 68.101.8301
14/05/20261.316873R$ 68.996.9531
15/05/20261.306807R$ 68.574.5501

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