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REAL INVESTOR ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC AÇÕES RESP LIMITADA

CNPJ 56.431.064/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.020.183
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
56.431.064/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor Itaú Vida e Previdência Fundo de Investimento Financeiro CIC Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 09 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias. A gestão da carteira, por sua vez, é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa encarregada da tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida para o fundo. Em termos de estrutura, o fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas em relação às perdas do patrimônio. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 2.020.183. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição busca seguir as diretrizes estratégicas definidas pelo gestor para este segmento de mercado. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de renda variável dentro do contexto de planos de previdência e vida, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento completo disponível na CVM para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.22971.26171.29461.326604/0515/0529/05-4.43%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.301590R$ 71.032.9581
05/05/20261.311256R$ 71.513.8641
06/05/20261.326644R$ 72.546.4181
07/05/20261.309007R$ 71.545.1121
08/05/20261.306264R$ 71.427.2621
11/05/20261.287632R$ 70.726.9661
12/05/20261.272914R$ 69.867.6641
13/05/20261.243517R$ 68.270.5591
14/05/20261.258353R$ 69.163.9461
15/05/20261.248654R$ 68.735.4971

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