REAL INVESTOR ICATU PREV QUALIFICADO FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 44.643.002/0001-74 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

44.643.002/0001-74

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

24/05/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Real Investor Icatu Prev Qualificado FI em Cotas de FIF Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada, que iniciou suas atividades em 24 de maio de 2022. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele opera através da estratégia de investimento em cotas de outros fundos de investimento. A gestão do fundo é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 193.015.845, apurado em 28 de março de 2025. Por ser um fundo classificado como "qualificado", o veículo é destinado a investidores que atendam aos critérios específicos de qualificação definidos pela regulamentação vigente. Sua estrutura de "fundo de cotas" permite que o gestor aloque o capital em uma diversidade de ativos e estratégias disponíveis no mercado financeiro, buscando cumprir os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Este fundo integra o segmento de previdência, sendo uma opção voltada para o planejamento financeiro de longo prazo, mantendo uma estrutura operacional supervisionada pelas instituições responsáveis pela sua administração e gestão.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7489%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 1,0034%, saindo de R$ 82,95 milhões para R$ 83,78 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com uma tendência de alta, atingindo o pico de cota em 07/05 (1,532163). Na sequência, observou-se um movimento de correção, com a cota recuando até o patamar de 1,512600 em 13/05. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma trajetória de recuperação consistente, superando o pico anterior em 25/05 e atingindo seu valor máximo no período em 27/05, com a cota cotada a 1,541031. O encerramento do mês ocorreu com leve ajuste negativo em relação ao topo, consolidando o resultado positivo acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.511142	R$ 82.954.923	1
05/05/2026	1.513109	R$ 83.171.859	1
06/05/2026	1.521083	R$ 83.561.405	1
07/05/2026	1.532163	R$ 84.175.595	1
08/05/2026	1.525717	R$ 83.573.647	1
11/05/2026	1.523145	R$ 83.432.758	1
12/05/2026	1.519271	R$ 83.191.619	1
13/05/2026	1.512600	R$ 82.794.209	1
14/05/2026	1.518280	R$ 83.015.387	1
15/05/2026	1.517240	R$ 82.950.699	1

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