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REAL INVESTOR FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 10.500.884/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.085.155.600
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
10.500.884/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de fevereiro de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FIA), sua estrutura operacional é voltada para a aplicação de recursos majoritariamente em ativos de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão do fundo é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia da carteira. A administração, por sua vez, é exercida pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição encarregada das atividades de custódia, controle e processamento das movimentações do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.085.155.600, conforme dados registrados em 01 de julho de 2025. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, os investidores não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de um veículo voltado para o mercado de ações brasileiro, operando sob uma estrutura de fundo de investimento em cotas, o que permite a exposição a diferentes estratégias dentro do universo de renda variável.

Performance — Último Mês

26.065726.723127.400328.057604/0515/0529/05-4.16%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,1621%. O valor da cota iniciou o mês em 27,545759 e encerrou em 26,399267. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 3,8583%, passando de R$ 2,556 bilhões para R$ 2,457 bilhões. Observa-se que o momento de maior valorização no período ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 28,057607. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre os dias 11/05 e 13/05, atingindo o ponto mais baixo do mês em 19/05, com a cota em 26,065742. Apesar da desvalorização dos ativos, o número de cotistas apresentou uma tendência de crescimento constante, saltando de 33.263 para 33.509 investidores ao final do mês, o que demonstra um aumento na base de participantes mesmo diante da performance negativa observada no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.545759R$ 2.556.273.38233263
05/05/202627.725750R$ 2.573.218.88433292
06/05/202628.057607R$ 2.601.961.82133301
07/05/202627.722475R$ 2.569.622.21733321
08/05/202627.696558R$ 2.568.324.09033359
11/05/202627.302367R$ 2.532.533.83433329
12/05/202626.988407R$ 2.504.164.37933345
13/05/202626.357246R$ 2.446.334.47733351
14/05/202626.669428R$ 2.475.566.23133353
15/05/202626.456042R$ 2.457.353.05333394

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