REAL INVESTOR FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 28.911.549/0001-57 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

28.911.549/0001-57

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/12/2017

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Real Investor FIC de Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com data de início em 12 de dezembro de 2017. Classificado na categoria de fundos multimercados, este produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituições responsáveis pela condução das atividades operacionais e de gestão conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em termos de dimensão, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.153.733.821, conforme dados registrados em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade na composição da carteira para buscar os objetivos definidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estratégia gerida profissionalmente, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e os documentos oficiais disponíveis para compreender detalhadamente as diretrizes, os riscos envolvidos e as condições operacionais aplicáveis ao produto.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização de 1,8330% na cota, que encerrou o mês cotada a 2,897309. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma retração de 3,1794%, passando de R$ 1,329 bilhão para R$ 1,287 bilhão. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 22.732 para 22.027 ao longo do mês. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de cota no dia 27/05, com 2,904020, após um movimento de alta consistente iniciado na segunda quinzena de maio. Em contrapartida, o início do mês foi marcado por uma rápida valorização até o dia 07/05, seguida por um período de queda que atingiu o ponto mínimo da cota em 13/05, com 2,848657. A divergência entre a valorização da cota e a queda do patrimônio sugere um cenário de resgates líquidos no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.845158	R$ 1.329.422.585	22732
05/05/2026	2.849079	R$ 1.330.192.552	22709
06/05/2026	2.864655	R$ 1.334.795.096	22677
07/05/2026	2.886220	R$ 1.340.774.429	22615
08/05/2026	2.873714	R$ 1.335.199.773	22622
11/05/2026	2.868970	R$ 1.327.562.664	22518
12/05/2026	2.861544	R$ 1.318.195.085	22477
13/05/2026	2.848657	R$ 1.310.013.469	22445
14/05/2026	2.859728	R$ 1.312.826.008	22405
15/05/2026	2.857755	R$ 1.312.184.870	22411

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