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REAL INVESTOR ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.327.536/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.911.088
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
27/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.327.536/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor Alocação Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 02 de julho de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para realizar operações em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão do fundo é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões estratégicas e pela alocação dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e o suporte operacional necessário para o funcionamento do fundo. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em suas aplicações. Conforme os dados mais recentes, datados de 27 de março de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 13.911.088. Este fundo é destinado a compor portfólios que se alinhem aos objetivos de alocação multissetorial, respeitando sempre as políticas de investimento definidas pelo gestor e as regulamentações vigentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.56861.58731.60661.625304/0515/0529/05-1.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,2437% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, registrando uma redução de 3,0940%, passando de R$ 9.543.697 para R$ 9.248.420. O número de cotistas também apresentou recuo, encerrando o mês com 60 investidores, ante os 61 iniciais. Ao analisar a série diária, observa-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 1,625285 em 06/05/2026. Após esse ponto, o fundo enfrentou uma trajetória de desvalorização acentuada, atingindo seu menor valor em 19/05/2026, quando a cota foi cotada a 1,568567. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação na terceira semana de maio, o desempenho final do período consolidou-se em terreno negativo. A dinâmica observada reflete a volatilidade da cota ao longo dos dias úteis, com o patrimônio líquido sendo impactado tanto pela variação negativa da cota quanto pela saída de um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.606913R$ 9.543.69761
05/05/20261.611679R$ 9.572.00361
06/05/20261.625285R$ 9.652.81161
07/05/20261.614885R$ 9.591.04861
08/05/20261.615559R$ 9.494.04761
11/05/20261.603922R$ 9.425.66461
12/05/20261.594741R$ 9.371.70861
13/05/20261.577090R$ 9.267.98261
14/05/20261.586608R$ 9.298.61761
15/05/20261.579588R$ 9.257.47361

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