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REAL INVESTOR 70 XP SEG ADVISORY PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.826.252/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
53.826.252/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O REAL INVESTOR 70 XP SEG ADVISORY PREV FI FINANCEIRO MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 06 de fevereiro de 2024, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de Fundo de Investimento (FI) Multimercado, este veículo possui uma estratégia flexível, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros disponíveis no mercado. A gestão do fundo é realizada pela Real Investor Asset Management Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela implementação da política da carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de contas aos cotistas. O fundo é voltado para o segmento de previdência, integrando a oferta de produtos da XP Seguros. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode variar conforme as condições de mercado e as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, observando sempre as regras e riscos inerentes à sua estrutura de investimento e ao seu regulamento específico.

Performance — Último Mês

1.04381.06201.08081.099104/0515/0529/05-2.79%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -2,7906%. O valor da cota iniciou o mês em 1,084748 e encerrou em 1,054477. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, registrando uma queda de 0,7279%, passando de R$ 17,80 milhões para R$ 17,67 milhões ao final do mês. Durante todo o período, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela momentos de volatilidade. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05, atingindo 1,099055. Em contrapartida, o ponto de maior desvalorização foi observado em 19/05, quando a cota recuou para 1,043768. Após uma breve recuperação na terceira semana de maio, o fundo voltou a apresentar quedas sucessivas nos últimos dias do mês. A análise dos dados reflete um cenário de retração tanto na rentabilidade quanto no volume de recursos sob gestão, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.084748R$ 17.805.1061
05/05/20261.089855R$ 17.919.7871
06/05/20261.099055R$ 18.175.2501
07/05/20261.089830R$ 18.044.1201
08/05/20261.089233R$ 18.037.5371
11/05/20261.078348R$ 17.864.1291
12/05/20261.069583R$ 17.865.6031
13/05/20261.051690R$ 17.570.6111
14/05/20261.060720R$ 17.740.9521
15/05/20261.054818R$ 17.642.6001

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