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REAL INVESTOR 100 XP SEG ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.035.989/0001-56  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 183.067.042
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.035.989/0001-56
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor 100 XP Seg Advisory é um Fundo de Investimento em Cotas de Ações (FIC de Ações), constituído sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 10 de junho de 2021 e possui como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que operam predominantemente no mercado acionário. A gestão do fundo é realizada pela XP Vida e Previdência S.A., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em alocar o patrimônio em veículos de investimento que buscam exposição ao mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 183.067.042. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro brasileiro. O fundo é devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas e regulamentações vigentes para essa categoria de produto financeiro, garantindo transparência e conformidade em sua estrutura operacional e administrativa.

Performance — Último Mês

1.61771.65831.70011.740704/0515/0529/05-4.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,2560%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 4,1356%, passando de R$ 403,66 milhões para R$ 386,97 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,740696). A partir dessa data, o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,695238 para 1,636058. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 1,662008, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos subjacentes ao longo das semanas de maio, resultando no fechamento negativo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.709529R$ 403.665.2581
05/05/20261.720656R$ 407.185.6231
06/05/20261.740696R$ 412.397.7891
07/05/20261.719777R$ 407.656.2211
08/05/20261.719609R$ 407.190.8441
11/05/20261.695238R$ 401.764.2411
12/05/20261.675647R$ 397.455.5901
13/05/20261.636058R$ 388.151.2341
14/05/20261.655434R$ 392.946.1691
15/05/20261.642138R$ 389.293.3021

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