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REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 37.844.389/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 285.586.544
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.844.389/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Real Investor 100 Prev Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de junho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) em ações, o veículo tem como foco principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável, conforme as diretrizes de sua política de investimento. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas ficam a cargo da Real Investor Asset Management Ltda., gestora especializada que conduz a estratégia do fundo. Com base nos dados registrados em 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 285.586.544. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, o patrimônio dos cotistas não responde por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a condução técnica da gestora mencionada. O fundo opera sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura organizacional voltada ao cumprimento do seu regulamento interno e dos objetivos estabelecidos em seu estatuto.

Performance — Último Mês

1.61231.65331.69551.736504/0515/0529/05-4.29%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,2875%. O valor da cota iniciou o mês em 1,7051 e encerrou o período em 1,6320. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 3,7805%, saindo de R$ 581,39 milhões para R$ 559,42 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 31 investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, com a cota em 1,7365. Em contrapartida, observou-se uma sequência de quedas acentuadas entre os dias 08/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 1,7140 para 1,6305. Após uma breve recuperação pontual observada em 20/05, quando a cota atingiu 1,6568, o fundo retomou uma tendência de desvalorização até o fechamento do mês, refletindo o cenário de retração observado no patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.705112R$ 581.399.74831
05/05/20261.716338R$ 585.837.53031
06/05/20261.736518R$ 593.583.30331
07/05/20261.715610R$ 586.748.72331
08/05/20261.714095R$ 586.038.63931
11/05/20261.689746R$ 578.049.67831
12/05/20261.670179R$ 571.700.59431
13/05/20261.630561R$ 559.568.24031
14/05/20261.650032R$ 567.517.96731
15/05/20261.636773R$ 562.627.41231

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