REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.213.012/0001-19 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.213.012/0001-19

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O REAL INVESTOR 100 ICATU PREV QUALIFICADO FIC DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES é um fundo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC de FI). O veículo é classificado na categoria de ações e possui responsabilidade limitada para seus cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 04 de maio de 2021 e é voltado especificamente para o público de investidores qualificados. A gestão da carteira está sob a responsabilidade da Real Investor Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. O objetivo central do fundo é aplicar seus recursos predominantemente em cotas de fundos de investimento que compõem sua estratégia de ações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 154.771.749. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário dentro de um contexto de previdência, respeitando as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera com foco na alocação em ativos financeiros, seguindo as diretrizes de governança e gestão estabelecidas pelos responsáveis pela administração e gestão do veículo.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,2805%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando de R$ 146,82 milhões para R$ 140,93 milhões, o que representa uma queda de 4,0149%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início positivo, com o pico da cota atingindo 1,663939 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre os dias 11/05 e 13/05, quando a cota passou de 1,619040 para 1,562497. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, com a cota subindo para 1,587559, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período. A trajetória reflete a sensibilidade do fundo às oscilações diárias do mercado financeiro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.633760	R$ 146.824.710	1
05/05/2026	1.644495	R$ 147.294.251	1
06/05/2026	1.663939	R$ 149.067.054	1
07/05/2026	1.643818	R$ 147.514.700	1
08/05/2026	1.642345	R$ 147.422.686	1
11/05/2026	1.619040	R$ 144.789.734	1
12/05/2026	1.600343	R$ 143.075.859	1
13/05/2026	1.562497	R$ 140.135.514	1
14/05/2026	1.581083	R$ 141.818.729	1
15/05/2026	1.568435	R$ 140.936.495	1

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