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REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.213.005/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 161.431.409
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.213.005/0001-17
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
BNY MELLON BANCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
04/05/2021
Início Atividades
07/02/2025

Sobre o Fundo

O REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 4 de maio de 2021. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura operacional conta com a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. como administradora e a Real Investor Asset Management Ltda como gestora responsável pela estratégia de alocação. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. A custódia dos ativos é realizada pelo BNY Mellon Banco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.431.409. O veículo opera como um fundo master, integrando a estrutura de previdência complementar, focando sua composição em ativos de renda variável conforme sua classificação de classe.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
40.213.005/0001-17 · 40213005000117

O fundo REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 40.213.005/0001-17 (40213005000117), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.62371.68171.74141.799401/1005/1007/10+10.82%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 12,9799% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 165.172.549 para R$ 143.733.364. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 7,4832%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 9 durante todo o período analisado. Observando a série mensal, houve um crescimento inicial no patrimônio líquido e na cota em fevereiro, atingindo o pico de R$ 172.977.963. No entanto, a partir de março, iniciou-se uma tendência de queda relevante e sucessiva tanto no valor da cota quanto no PL, que atingiram seus níveis mais baixos em julho, com o patrimônio chegando a R$ 137.035.142. Nos dois meses finais do período, agosto e setembro, houve uma recuperação gradual, com a cota encerrando em 1,612733 e o patrimônio líquido subindo para R$ 143.733.364.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.623697R$ 142.170.1109
02/10/20261.660634R$ 145.523.1699
05/10/20261.774781R$ 155.641.2199
06/10/20261.796021R$ 158.080.3179
07/10/20261.799376R$ 158.609.7089

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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