REAL INVESTOR 100 ICATU PREV MASTER FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.213.005/0001-17 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.213.005/0001-17

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Gestor

REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Real Investor 100 Icatu Prev Master FIF em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 04 de maio de 2021. Classificado como um fundo de ações, sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de ativos, sendo administrado pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. A gestão da carteira é de responsabilidade da Real Investor Asset Management Ltda., instituição especializada na condução de estratégias focadas no mercado acionário. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 161.431.409. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está primordialmente atrelada à variação dos preços dos ativos que compõem o mercado de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura de responsabilidade limitada garante que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma gestão especializada, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,2983%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 153,71 milhões para R$ 147,77 milhões, uma variação negativa de 3,8645%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em 9 investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou R$ 1,6720. A partir desse ponto, observou-se uma sequência de quedas acentuadas, com o momento de maior baixa ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de R$ 1,5523. Embora tenha havido uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05, com alta relevante na cota, o desempenho nos dias subsequentes não foi suficiente para reverter a tendência negativa observada ao longo do mês, encerrando o período próximo às mínimas registradas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.641686	R$ 153.719.499	9
05/05/2026	1.652512	R$ 154.335.183	9
06/05/2026	1.672037	R$ 156.303.742	9
07/05/2026	1.651848	R$ 154.407.101	9
08/05/2026	1.650365	R$ 154.266.004	9
11/05/2026	1.626851	R$ 151.502.032	9
12/05/2026	1.607976	R$ 149.693.264	9
13/05/2026	1.569765	R$ 146.636.131	9
14/05/2026	1.588522	R$ 148.388.239	9
15/05/2026	1.575757	R$ 147.470.823	9

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